Phân tích nến trên thị trường Forex

Phân tích nến là một trong những phương pháp hiệu quả nhất của phân tích kỹ thuật. Nến Nhật Bản được phát minh ra ở Nhật vào thế kỷ 18 bởi một cư dân của thành phố Sakato, Monehisa Homma. Việc phát minh nến Nhật Bản đã làm cho nó có thể dự đoán chuyển động tương lai của họ khá chính xác trên cơ sở giá trong quá khứ.

Phân tích nến (Forex) chủ yếu được sử dụng để phân tích biến động giá trong khoảng thời gian hàng ngày, có tính đến sự tương quan của giá: mở và đóng một ngày giao dịch cụ thể, đóng cửa phiên giao dịch trước và mở phiên giao dịch tiếp theo.

Sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng được thể hiện dưới dạng hình chữ nhật, được gọi là thân cây nến. Nếu giá đóng cửa của cây nến thấp hơn giá mở cửa, phần thân nến được sơn màu đen (một cây nến giảm giá), và trong trường hợp giá đóng cửa của cây nến cao hơn giá mở cửa, thành một ngọn nến trắng.

Theo nguyên tắc, bên dưới và / hoặc bên trên thân cây của một cây nến, các đường nét mỏng xuất hiện trên biểu đồ chuyển động giá, được gọi là "bóng tối". Phần trên hiển thị giá tối đa đạt được trong khoảng thời gian, giá thấp nhất, tương ứng, giá tối thiểu. Những bóng này, tương tự như wick, tạo thành nền tảng cho cái tên "nến Nhật Bản".

Thân nến thực sự chỉ ra sự thay đổi định lượng nến trong quá trình hình thành: thân dài của cây nến là một sự thay đổi đáng kể, phần ngắn của nó không đáng kể.

Phân tích bóng cũng có những đặc trưng riêng. Nếu thân nến ngắn hơn bóng dưới của nó, thì ngay cả khi ngọn nến tăng lên (trắng), rõ ràng trên thị trường tại một thời điểm nhất định, lợi thế hơn gấu. Nếu thân nến bằng hoặc ngắn hơn bóng phía trên, thì ngay cả khi ngọn nến là con gấu (màu đen), các nhà lãnh đạo thị trường là con đực.

Phân tích nến giúp thương lái phân tích chính xác thị trường, so sánh dữ liệu và phát triển một chiến lược rõ ràng.

Tất cả các ngọn nến kết hợp được chia thành ba loại: nến cá nhân, phối hợp kết hợp và kết hợp ba hoặc một số cây nến. Đây là những tín hiệu đáng tin cậy hơn nhiều so với một ngọn nến. Điều này là do thực tế là nến cuối cùng hoặc xác nhận ý nghĩa của đầu tiên, hoặc bị bác bỏ.

Phân tích nến của thị trường không chỉ là một phân tích về sự kết hợp của nến Nhật Bản kế tiếp. Nguyên tắc chính của nó là tìm ra các mô hình tiêu chuẩn nhất định (tiếp tục hoặc đảo ngược xu hướng) có cách giải thích khá chính xác.

Nến phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá cả so với bất kỳ chỉ số nào, do đó, nếu bạn sử dụng phân tích nến cùng với các phương pháp khác, nó sẽ làm cho giao dịch hiệu quả hơn nhiều.

Thuật toán để xác định ý nghĩa của kết hợp nến, xuất hiện trên đồ thị ở bên phải, là khoảng:
- Xác định ý nghĩa của nến cuối cùng;
- thiết lập một kết nối với cái trước;
- nếu cần thiết, xác định ý nghĩa của ba ngọn nến cuối cùng.

Quan tâm đặc biệt là phân tích nến của thị trường đảo chiều.

Xác suất duy trì xu hướng hiện tại thường cao hơn khả năng thay đổi của nó, do đó, khi bạn nhận được bất kỳ cấu hình nến tín hiệu đảo ngược nào bạn cần phải nhận được xác nhận của nó.

Nếu tín hiệu đảo ngược được đi trước bởi một thời gian dài và xu hướng mạnh, thì xác suất tiếp cận đến lượt là khá cao, và xu hướng càng dài và càng mạnh thì càng gần thời điểm thay đổi xu hướng.

Sự xuất hiện tín hiệu đảo ngược gần mức độ kháng cự hoặc hỗ trợ cũ tăng lên làm tăng khả năng hoạt động của nó.

Dự báo chính xác cũng được hỗ trợ bởi số liệu khối lượng giao dịch: nếu sự tăng trưởng của khối lượng được đánh dấu bởi việc đóng nến cuối cùng của mô hình hiện tại, đây sẽ là một xác nhận của dự báo sơ bộ.